Woche 51: 12M BRC (One Star) auf die grössten Goldproduzenten der Welt in CHF/EUR/USD
Risikoadjustiertes Investment in die grössten Goldproduzenten der Welt
Analysten gehen für 2021 durchschnittlich von einem Goldpreis von 1900 USD aus und auch bis Ende 2023 rechnet man nicht mit Preisen unter 1800 USD. Da sich die grossen Goldproduzenten in den vergangenen Konsolidierungsphasen "gesundschrumpfen" konnten, sehen wir in diesem Bereich sehr gutes Potenzial. Effizientere Strukturen und relativ niedrige Energiekosten erlauben gewinnbringende Wertschöpfungsketten bereits bei vergleichbar niedrigeren Preisen. Gerade die Kursrückschläge der letzten Wochen und die damit einhergehende Volatilität können Sie jetzt gewinnbringend ausnutzen.
Diese Woche entwickeln wir Ihnen einen 12M Barrier Reverse Convertible mit optionalem One Star Feature. Diese Struktur eignet sich im Besonderen für diejenigen Anleger denen ein direktes Investment zu riskant erscheint. Ebenfalls eignet sich diese Produkt als effizientes Diversifikationsvehikel für Ihr Portfolio. Unser BRC ist mit einer europäischen oder amerikanischen Barrriere ausgestattet. Die grössten Goldproduzenten der Welt AngloGold Ashanti Ltd, Barrick Gold Corp und Newmont Corp bilden die Basiswerte. Um Ihnen einen zusätzlichen Schutz anbieten zu können, konstruieren wir Ihnen dieses Produkt auch mit unserem beliebten One Star Feature.
One Star Feature
Selbst im Falle einer berührten/durchbrochenen Barriere, falls der Best-of (mind. einer der Basiswerte) ≥ 100% zum Laufzeitende quotiert, erhält der Investor 100%. Der One Star bietet eine zweite Chance selbst im Falle eines Barrier Events.
Die garantierten Coupons übersteigen die durchschnittlich erwarteten Dividendenrenditen von
- AngloGold Ashanti Ltd (0.42%)
- Barrick Gold Corp (1.57%)
- Newmont Corp (2.71%)
deutlich.
Marktmeinung:
- fallende Kurse, die aber das Barriere-Niveau nicht erreichen
- Seitwärtsbewegung bzw. leichter Anstieg der Kurse
12M BRC on Gold Producers in CHF/EUR/USD
| Maturity | 12 months (early redemption possible) | ||
| Currency | CHF | EUR | USD |
| Denomination | 1000 CHF | 1000 EUR | 1000 USD |
| Underlyings (worst of) | AngloGold Ashanti Ltd (AU US) Barrick Gold Corp (Gold US) Newmont Corp (NEM US) |
||
| Coupon guaranteed with European Barrier 69% |
14.00% p.a. | 14.30% p.a. | 15.50% p.a. |
| Coupon guaranteed with American Barrier 59% |
13.30% p.a. | 13.50% p.a. | 14.80% p.a. |
| Coupon guaranteed with European Barrier 69% + One Star |
10.80% p.a. | 11.20% p.a. | 12.40% p.a. |
| Observation | Quarterly | ||
| Autocall | 100% after 3 months | ||
| Indication | 17.12.2020 | ||
| Size (min) | CHF 300'000;-- | EUR 300'000;-- | USD 300'000;-- |
| Issuer | Rating A- minimum | ||
| Issue Price | 100% | ||
| Finders Fee | Upon request | ||
Sehr gerne passen wir die Komponenten auch an Ihre persönlichen Präferenzen an. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten eine Indikation darstellen und sich jederzeit verändern können.
Interessieren Sie sich für diese Thematik? Teilen Sie grundsätzlich unsere Strategie, sind aber hinsichtlich der Basiswerte anderer Meinung - wir setzen diese Strategie natürlich auch mit den Basiswerten Ihrer Wahl um. Kontaktieren Sie uns und wir bilden Ihre persönlichen Marktmeinung "tailor made" mit unseren innovativen Produkten ab. Sehr gerne entwickeln wir auch weitere interessante Möglichkeiten / Strategien für Sie. Haben Sie bereits genaue Vorstellungen von Ihrem Wunschprodukt? Wenden Sie sich an uns und wir bieten Ihnen aus über 25 Emittenten die besten Konditionen.
Text und Analyse von Florian Franz
Partner der Carat Solutions AG
Finden Sie hier die Entwicklung der relevanten Basiswerte innerhalb der letzten 12 Monate:
