Woche 19: Kapitalschutzprodukt auf Öl
Kapitalschutz auf Öl
Diese Woche präsentieren wir Ihnen ein Kapitalschutzprodukt bestehend aus einem gleichgewichteten Basket der grössten und erfolgreichsten Erdöl - Erdgasunternehmen. Dieses Vorgehen erlaubt uns, den weitaus grössten Anteil der gängigen ETF's und Fonds aus diesem Bereich abzubilden bzw. nachzubilden. Da die Emittenten in der Auswahl Öl-ETF's und Öl-Fonds vorallem in der gegenwärtigen Zeit nur sehr eingeschränkt agieren können, bietet Ihnen diese Herangehensweise die grösstmögliche Flexibilität. Die Idee dahinter ist desweiteren, wie bereits in unserer Idee der Woche 14 beschrieben, dass einige der kleineren Unternehmen diese Krise nicht überleben werden und durch Merger and Aquisitions von den starken Playern dieser Branche übernommen werden.
Um unterschiedlichen Markterwartungen gerecht zu werden konstruieren wir für Sie dieses Produkt in zwei Versionen:
- Version Nr.1 in der Strukture eines 48M Kapitalschutzproduktes mit 95% Kapitalschutz, 100% Partizipation und einem Cap von 140%.
- Version Nr. 2 in der Struktur eines 48M Kapitalschutzproduktes mit 90% Kapitalschutz, 100% Partizipation und einem Cap von 190%
90%/95% Kapitalschutzprodukt auf Öl Basket in USD
| Currency | USD (Quanto) | ||||
| Denomination | USD 1000 | ||||
| Underlyings (Basket) | Royal Dutch Shell (RDSA NA) Exxon Mobil Corp (XOM US) Petrochina (857 HK) Total SA (FP FP) BP PLC (BP/ LN) |
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| Maturity | 48 months | ||||
| Participation | 100% | ||||
| Cap with Capital Protection 95% | 140% | ||||
| Cap with Capital Protection 90% | 190% | ||||
| Strike | 100% | ||||
| Issuer | Rating A- minimum | ||||
| Issue Price | 100% | ||||
| Indication | 06.05.2020 | ||||
| Finders fee | Upon request | ||||
Sehr gerne passen wir Ihnen die Komponenten auch an Ihre persönlichen Präferenzen an. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten eine Indikation darstellen und sich jederzeit verändern können.
Rückzahlung (Bsp. Kapitalschutz 90%):
| Basket | 200% | 150% | 120% | 90% | 50% |
| Auszahlung CPN | 190% | 140% | 110% | 90% | 90% |
Weitere interessante Unternehmen dieser Branche sind u.a. ausserdem:
- Petroleo Brasileiro SA (PBR US)
- Chevron Corp (CVX US)
- Lukoil PJSC (LKOD LI)
- Sinopec Group (386 HK)
- OMV AG (OMV AV)
Interessieren Sie sich für diese Thematik? Kontaktieren Sie uns und wir bilden Ihre persönlichen Marktmeinung "tailor made" mit unseren innovativen Produkten ab.
Text und Analyse von Florian Franz
Partner der Carat Solutions AG
In unserem Chart sehen sie die Entwicklung der relevanten Underlyings innerhalb der letzten 4 Jahre:
